太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,137,671 | 2,918,477 |
| 特殊債券 | 70,186,515 | 70,354,474 |
| 親投資信託受益証券 | 68,350,026 | 101,705,459 |
| 未収入金 | － | 1,800,000 |
| 未収利息 | 124,263 | 190,042 |
| 流動資産合計 | 140,798,475 | 176,968,452 |
| 資産合計 | 140,798,475 | 176,968,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,713 | 96,181 |
| 未払解約金 | － | 1,823,090 |
| 未払受託者報酬 | 58,666 | 72,058 |
| 未払委託者報酬 | 1,041,397 | 1,278,896 |
| その他未払費用 | 3,150 | 3,496 |
| 流動負債合計 | 1,203,926 | 3,273,721 |
| 負債合計 | 1,203,926 | 3,273,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,426,345 | 192,363,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,831,796 | -18,669,141 |
| （分配準備積立金） | 8,077,233 | 8,266,353 |
| 元本等合計 | 139,594,549 | 173,694,731 |
| 純資産合計 | 139,594,549 | 173,694,731 |
| 負債純資産合計 | 140,798,475 | 176,968,452 |
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