太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,918,477 | 15,213,803 |
| 地方債証券 | － | 70,228,688 |
| 特殊債券 | 70,354,474 | － |
| 親投資信託受益証券 | 101,705,459 | 84,973,710 |
| 未収入金 | 1,800,000 | － |
| 未収利息 | 190,042 | 209,428 |
| 流動資産計 | 176,968,452 | 170,625,629 |
| 資産の部合計 | 176,968,452 | 170,625,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,181 | 90,314 |
| 未払解約金 | 1,823,090 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,058 | 72,167 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,896 | 1,280,951 |
| その他未払費用 | 3,496 | 4,237 |
| 流動負債計 | 3,273,721 | 1,447,669 |
| 負債の部合計 | 3,273,721 | 1,447,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,363,872 | 180,629,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,669,141 | -11,451,899 |
| （分配準備積立金） | 8,266,353 | 9,242,034 |
| 元本等合計 | 173,694,731 | 169,177,960 |
| 純資産の部合計 | 173,694,731 | 169,177,960 |
| 負債・純資産合計 | 176,968,452 | 170,625,629 |
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