有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 自 平成24年11月20日 至 平成25年11月18日 | 第27期 自 平成25年11月19日 至 平成26年11月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,015,155 | 993,697 |
| 有価証券売買等損益 | 43,337,692 | 7,846,564 |
| 営業収益合計 | 44,352,847 | 8,840,261 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 136,823 | 143,942 |
| 委託者報酬 | 2,428,402 | 2,554,968 |
| その他費用 | 7,244 | 8,032 |
| 営業費用合計 | 2,572,469 | 2,706,942 |
| 営業利益 | 41,780,378 | 6,133,319 |
| 経常利益 | 41,780,378 | 6,133,319 |
| 当期純利益 | 41,780,378 | 6,133,319 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,159,750 | △60,311 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △61,831,796 | △18,669,141 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,202,890 | 1,783,720 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,202,890 | 1,783,720 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,564,682 | 669,794 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,564,682 | 669,794 |
| 分配金 | 96,181 | 90,314 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,669,141 | △11,451,899 |
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