有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 自 平成25年11月19日 至 平成26年11月17日 | 第28期 自 平成26年11月18日 至 平成27年11月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 993,697 | 1,006,117 |
| 有価証券売買等損益 | 7,846,564 | 14,395,315 |
| 営業収益合計 | 8,840,261 | 15,401,432 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 143,942 | 140,447 |
| 委託者報酬 | 2,554,968 | 2,492,908 |
| その他費用 | 8,032 | 11,337 |
| 営業費用合計 | 2,706,942 | 2,644,692 |
| 営業利益 | 6,133,319 | 12,756,740 |
| 経常利益 | 6,133,319 | 12,756,740 |
| 当期純利益 | 6,133,319 | 12,756,740 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △60,311 | 3,017,622 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,669,141 | △11,451,899 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,783,720 | 2,378,688 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,783,720 | 2,378,688 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 669,794 | 93,208 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 669,794 | 93,208 |
| 分配金 | 90,314 | 74,155 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,451,899 | 498,544 |
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