- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
(1)【投資状況】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 59,205,560 | 39.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 76,137,408 | 51.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,685,447 | 8.56 |
| 純資産総額 | 148,028,415 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 25,170,129,000 | 97.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 769,888,289 | 2.96 |
| 純資産総額 | 25,940,017,289 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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