半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
(1)【投資状況】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 17,840,000 | 12.72 |
| 社債券 | 日本 | 21,224,025 | 15.13 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 72,370,347 | 51.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,808,440 | 20.54 |
| 純資産総額 | 140,242,812 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 20,212,672,780 | 97.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 445,245,802 | 2.15 |
| 純資産総額 | 20,657,918,582 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
