有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 47,729,693 | 81,251,153 |
| コール・ローン | 63,694,151 | 248,987,957 |
| 株式 | 964,567,428 | 1,299,100,504 |
| 派生商品評価勘定 | 68,456,040 | － |
| 未収利息 | 148 | 433 |
| 流動資産合計 | 1,144,447,460 | 1,629,340,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,144,447,460 | 1,629,340,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 19,625,200 |
| 未払金 | 19,916,003 | 40,533,877 |
| 未払収益分配金 | － | 185,538,653 |
| 未払解約金 | 509,150 | 2,602,450 |
| 未払受託者報酬 | 730,923 | 719,059 |
| 未払委託者報酬 | 11,451,078 | 11,265,216 |
| その他未払費用 | 99,257 | 104,759 |
| 流動負債合計 | 32,706,411 | 260,389,214 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,706,411 | 260,389,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,105,022,910 | 935,048,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,718,139 | 433,902,014 |
| （分配準備積立金） | 1,093,757,179 | 684,929,418 |
| 元本等合計 | 1,111,741,049 | 1,368,950,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,111,741,049 | 1,368,950,833 |
| 負債純資産合計 | 1,144,447,460 | 1,629,340,047 |