新光チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月18日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年12月22日-平成22年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 81,251,153 | 22,809,245 |
| コール・ローン | 248,987,957 | 93,477,059 |
| 株式 | 1,299,100,504 | 1,208,839,102 |
| 未収利息 | 433 | 163 |
| 流動資産合計 | 1,629,340,047 | 1,325,125,569 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,629,340,047 | 1,325,125,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,625,200 | 4,114,500 |
| 未払金 | 40,533,877 | － |
| 未払収益分配金 | 185,538,653 | 40,054,640 |
| 未払解約金 | 2,602,450 | 4,598,720 |
| 未払受託者報酬 | 719,059 | 630,369 |
| 未払委託者報酬 | 11,265,216 | 9,875,749 |
| その他未払費用 | 104,759 | 85,534 |
| 流動負債合計 | 260,389,214 | 59,359,512 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 260,389,214 | 59,359,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 935,048,819 | 801,092,812 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 433,902,014 | 464,673,245 |
| （分配準備積立金） | 684,929,418 | 526,009,518 |
| 元本等合計 | 1,368,950,833 | 1,265,766,057 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,368,950,833 | 1,265,766,057 |
| 負債純資産合計 | 1,629,340,047 | 1,325,125,569 |
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