有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年12月22日-平成23年12月21日)
- 【提出】
- 2012年3月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年12月22日-平成23年12月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月21日 | 2011年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,809,245 | 7,007,283 |
| コール・ローン | 93,477,059 | 110,102,023 |
| 株式 | 1,208,839,102 | 772,148,781 |
| 未収利息 | 163 | 178 |
| 流動資産合計 | 1,325,125,569 | 889,258,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,325,125,569 | 889,258,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,114,500 | 7,577,400 |
| 未払収益分配金 | 40,054,640 | － |
| 未払解約金 | 4,598,720 | 277,732 |
| 未払受託者報酬 | 630,369 | 473,463 |
| 未払委託者報酬 | 9,875,749 | 7,417,542 |
| その他未払費用 | 85,534 | 39,858 |
| 流動負債合計 | 59,359,512 | 15,785,995 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,359,512 | 15,785,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 801,092,812 | 764,458,707 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 464,673,245 | 109,013,563 |
| （分配準備積立金） | 526,009,518 | 434,377,669 |
| 元本等合計 | 1,265,766,057 | 873,472,270 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,265,766,057 | 873,472,270 |
| 負債純資産合計 | 1,325,125,569 | 889,258,265 |
