有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年12月22日-平成24年12月21日)
- 【提出】
- 2013年3月21日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年12月22日-平成24年12月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月21日 | 2012年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,007,283 | 169,488,568 |
| コール・ローン | 110,102,023 | 159,018,148 |
| 株式 | 772,148,781 | 792,193,594 |
| 派生商品評価勘定 | － | 890,257 |
| 未収利息 | 178 | 218 |
| 差入委託証拠金 | － | 32,040,738 |
| 流動資産合計 | 889,258,265 | 1,153,631,523 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 889,258,265 | 1,153,631,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,577,400 | 43,977,450 |
| 未払金 | － | 9,936,643 |
| 未払収益分配金 | － | 52,147,322 |
| 未払解約金 | 277,732 | 40,821 |
| 未払受託者報酬 | 473,463 | 487,800 |
| 未払委託者報酬 | 7,417,542 | 7,642,111 |
| その他未払費用 | 39,858 | 47,789 |
| 流動負債合計 | 15,785,995 | 114,279,936 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,785,995 | 114,279,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 764,458,707 | 802,266,493 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 109,013,563 | 237,085,094 |
| （分配準備積立金） | 434,377,669 | 341,247,524 |
| 元本等合計 | 873,472,270 | 1,039,351,587 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 873,472,270 | 1,039,351,587 |
| 負債純資産合計 | 889,258,265 | 1,153,631,523 |
