新光チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月24日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年12月22日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月21日 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 169,488,568 | 23,732,284 |
| コール・ローン | 159,018,148 | 85,475,396 |
| 株式 | 792,193,594 | 618,188,227 |
| 派生商品評価勘定 | 890,257 | － |
| 未収利息 | 218 | 103 |
| 差入委託証拠金 | 32,040,738 | 1,437,415 |
| 流動資産合計 | 1,153,631,523 | 728,833,425 |
| 資産合計 | 1,153,631,523 | 728,833,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 43,977,450 | 24,277,020 |
| 未払金 | 9,936,643 | － |
| 未払収益分配金 | 52,147,322 | 44,074,804 |
| 未払解約金 | 40,821 | 1,188,225 |
| 未払受託者報酬 | 487,800 | 347,215 |
| 未払委託者報酬 | 7,642,111 | 5,439,673 |
| その他未払費用 | 47,789 | 25,731 |
| 流動負債合計 | 114,279,936 | 75,352,668 |
| 負債合計 | 114,279,936 | 75,352,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 802,266,493 | 440,748,042 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 237,085,094 | 212,732,715 |
| （分配準備積立金） | 341,247,524 | 154,163,059 |
| 元本等合計 | 1,039,351,587 | 653,480,757 |
| 純資産合計 | 1,039,351,587 | 653,480,757 |
| 負債純資産合計 | 1,153,631,523 | 728,833,425 |
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