新光チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,732,284 | 1,731,302 |
| コール・ローン | 85,475,396 | 70,484,162 |
| 株式 | 618,188,227 | 533,703,159 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,512,000 |
| 未収入金 | － | 4,815,585 |
| 未収利息 | 103 | 81 |
| 差入委託証拠金 | 1,437,415 | 1,646,882 |
| 流動資産計 | 728,833,425 | 614,893,171 |
| 資産の部合計 | 728,833,425 | 614,893,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,277,020 | 15,732,000 |
| 未払収益分配金 | 44,074,804 | 5,822,082 |
| 未払解約金 | 1,188,225 | － |
| 未払受託者報酬 | 347,215 | 299,209 |
| 未払委託者報酬 | 5,439,673 | 4,687,545 |
| その他未払費用 | 25,731 | 21,540 |
| 流動負債計 | 75,352,668 | 26,562,376 |
| 負債の部合計 | 75,352,668 | 26,562,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,748,042 | 388,138,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,732,715 | 200,191,954 |
| （分配準備積立金） | 154,163,059 | 139,655,415 |
| 元本等合計 | 653,480,757 | 588,330,795 |
| 純資産の部合計 | 653,480,757 | 588,330,795 |
| 負債・純資産合計 | 728,833,425 | 614,893,171 |
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