有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年12月22日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 23,732,284 | 1,731,302 |
コール・ローン | 85,475,396 | 70,484,162 |
株式 | 618,188,227 | 533,703,159 |
派生商品評価勘定 | - | 2,512,000 |
未収入金 | - | 4,815,585 |
未収利息 | 103 | 81 |
差入委託証拠金 | 1,437,415 | 1,646,882 |
流動資産計 | 728,833,425 | 614,893,171 |
資産の部合計 | 728,833,425 | 614,893,171 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 24,277,020 | 15,732,000 |
未払収益分配金 | 44,074,804 | 5,822,082 |
未払解約金 | 1,188,225 | - |
未払受託者報酬 | 347,215 | 299,209 |
未払委託者報酬 | 5,439,673 | 4,687,545 |
その他未払費用 | 25,731 | 21,540 |
流動負債計 | 75,352,668 | 26,562,376 |
負債の部合計 | 75,352,668 | 26,562,376 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 440,748,042 | 388,138,841 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 212,732,715 | 200,191,954 |
(分配準備積立金) | 154,163,059 | 139,655,415 |
元本等合計 | 653,480,757 | 588,330,795 |
純資産の部合計 | 653,480,757 | 588,330,795 |
負債・純資産合計 | 728,833,425 | 614,893,171 |