新光チャイナ・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月22日 至 2013年12月24日 | 自 2013年12月25日 至 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,444,577 | 18,915,602 |
| 受取利息 | 16,749 | 8,886 |
| 有価証券売買等損益 | 142,468,888 | 16,342,953 |
| 派生商品取引等損益 | 7,840,066 | － |
| 為替差損益 | 8,337,080 | -2,913,270 |
| 営業収益合計 | 174,107,360 | 32,354,171 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 723,726 | 599,213 |
| 委託者報酬 | 11,338,228 | 9,387,616 |
| その他費用 | 2,584,021 | 2,486,532 |
| 営業費用合計 | 14,645,975 | 12,473,361 |
| 全事業営業利益 | 159,461,385 | 19,880,810 |
| 当期経常利益 | 159,461,385 | 19,880,810 |
| 当年度純利益 | 159,461,385 | 19,880,810 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,284,657 | 1,359,534 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,732,715 | 200,191,954 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,554,857 | 2,330,913 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,554,857 | 2,330,913 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,009,160 | 27,570,868 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,009,160 | 27,570,868 |
| 分配金 | 44,074,804 | 5,822,082 |
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