新光チャイナ・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月25日 至 2014年6月24日 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,958,168 | 5,195,480 |
| 受取利息 | 4,753 | 7,732 |
| 有価証券売買等損益 | -9,760,402 | 102,116,907 |
| 為替差損益 | -1,227,900 | -2,762,903 |
| 営業収益合計 | -25,381 | 104,557,216 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 300,004 | 293,752 |
| 委託者報酬 | 4,700,071 | 4,602,045 |
| その他費用 | 1,272,232 | 1,253,496 |
| 営業費用合計 | 6,272,307 | 6,149,293 |
| 全事業営業利益 | -6,297,688 | 98,407,923 |
| 当期経常利益 | -6,297,688 | 98,407,923 |
| 当年度純利益 | -6,297,688 | 98,407,923 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -96,118 | 6,176,953 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,423,466 | 269,475,512 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,161,662 | 2,178,143 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,161,662 | 2,178,143 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,269,341 | 25,125,555 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,269,341 | 25,125,555 |
| 分配金 | － | － |
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