半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月24日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,731,302 | 2,856,361 |
| コール・ローン | 70,484,162 | 27,158,208 |
| 株式 | 533,703,159 | 587,890,424 |
| 派生商品評価勘定 | 2,512,000 | 3,165,500 |
| 未収入金 | 4,815,585 | 106,852 |
| 未収配当金 | － | 3,362,317 |
| 未収利息 | 81 | 34 |
| 差入委託証拠金 | 1,646,882 | 1,691,768 |
| 流動資産計 | 614,893,171 | 626,231,464 |
| 資産の部合計 | 614,893,171 | 626,231,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,732,000 | 8,675,500 |
| 未払収益分配金 | 5,822,082 | － |
| 未払解約金 | － | 125,118 |
| 未払受託者報酬 | 299,209 | 293,752 |
| 未払委託者報酬 | 4,687,545 | 4,602,045 |
| その他未払費用 | 21,540 | 27,678 |
| 流動負債計 | 26,562,376 | 13,724,093 |
| 負債の部合計 | 26,562,376 | 13,724,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 388,138,841 | 343,031,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,191,954 | 269,475,512 |
| （分配準備積立金） | 139,655,415 | 122,183,112 |
| 元本等合計 | 588,330,795 | 612,507,371 |
| 純資産の部合計 | 588,330,795 | 612,507,371 |
| 負債・純資産合計 | 614,893,171 | 626,231,464 |
