新光チャイナ・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更

2015/09/18 9:36

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/09/18 9:36

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 平成25年12月25日至 平成26年 6月24日	第21期中間計算期間自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日
営業収益
受取配当金	10,958,168	5,195,480
受取利息	4,753	7,732
有価証券売買等損益	△9,760,402	102,116,907
為替差損益	△1,227,900	△2,762,903
営業収益合計	△25,381	104,557,216
営業費用
受託者報酬	300,004	293,752
委託者報酬	4,700,071	4,602,045
その他費用	1,272,232	1,253,496
営業費用合計	6,272,307	6,149,293
営業利益	△6,297,688	98,407,923
経常利益	△6,297,688	98,407,923
中間純利益	△6,297,688	98,407,923
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△96,118	6,176,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)	212,732,715	200,191,954
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,161,662	2,178,143
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,161,662	2,178,143
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,269,341	25,125,555
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,269,341	25,125,555
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	190,423,466	269,475,512

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第11計算期間	平成16年12月22日～平成17年12月21日	0.0300
第12計算期間	平成17年12月22日～平成18年12月21日	0.1500
第13計算期間	平成18年12月22日～平成19年12月21日	0.2300
第14計算期間	平成19年12月22日～平成20年12月22日	0.0000
第15計算期間	平成20年12月23日～平成21年12月21日	0.2000
第16計算期間	平成21年12月22日～平成22年12月21日	0.0500
第17計算期間	平成22年12月22日～平成23年12月21日	0.0000
第18計算期間	平成23年12月22日～平成24年12月21日	0.0650
第19計算期間	平成24年12月22日～平成25年12月24日	0.1000
第20計算期間	平成25年12月25日～平成26年12月22日	0.0150

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第11計算期間	平成16年12月22日～平成17年12月21日	10.1
第12計算期間	平成17年12月22日～平成18年12月21日	55.6
第13計算期間	平成18年12月22日～平成19年12月21日	52.9
第14計算期間	平成19年12月22日～平成20年12月22日	△51.3
第15計算期間	平成20年12月23日～平成21年12月21日	65.2
第16計算期間	平成21年12月22日～平成22年12月21日	11.3
第17計算期間	平成22年12月22日～平成23年12月21日	△27.7
第18計算期間	平成23年12月22日～平成24年12月21日	19.1
第19計算期間	平成24年12月22日～平成25年12月24日	22.2
第20計算期間	平成25年12月25日～平成26年12月22日	3.2
第21中間計算期間	平成26年12月23日～平成27年 6月22日	17.8

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#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2015/09/18 9:36

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

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#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11計算期間	平成16年12月22日～平成17年12月21日	309,440,000	5,518,166,000
第12計算期間	平成17年12月22日～平成18年12月21日	422,960,000	1,942,340,000
第13計算期間	平成18年12月22日～平成19年12月21日	311,925,152	1,098,464,885
第14計算期間	平成19年12月22日～平成20年12月22日	15,774,932	1,090,927,366
第15計算期間	平成20年12月23日～平成21年12月21日	88,780,866	258,754,957
第16計算期間	平成21年12月22日～平成22年12月21日	99,248,893	233,204,900
第17計算期間	平成22年12月22日～平成23年12月21日	113,087,401	149,721,506
第18計算期間	平成23年12月22日～平成24年12月21日	169,049,613	131,241,827
第19計算期間	平成24年12月22日～平成25年12月24日	3,679,058	365,197,509
第20計算期間	平成25年12月25日～平成26年12月22日	4,481,070	57,090,271
第21中間計算期間	平成26年12月23日～平成27年 6月22日	3,592,112	48,699,094

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

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#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成27年6月末現在)	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,823,250株

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