（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

区分	第21期中間計算期間自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。計算期間に関する事項前計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当中間計算期間は平成26年12月23日から平成27年 6月22日までとなっております。

2015/09/18 9:36

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。また譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬

2015/09/18 9:36