- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 144,816,406 | 24.53 |
| バミューダ諸島 | 38,156,535 | 6.46 | |
| 香港 | 150,984,611 | 25.57 | |
| 中国 | 231,154,547 | 39.15 | |
| 小計 | 565,112,099 | 95.73 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,200,791 | 4.26 |
| 純資産総額 | 590,312,890 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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