- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)
(1)【投資状況】
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 126,077,574 | 21.10 |
| バミューダ諸島 | 63,698,460 | 10.66 | |
| 香港 | 140,832,804 | 23.57 | |
| 中国 | 215,692,869 | 36.10 | |
| 小計 | 546,301,707 | 91.44 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 51,120,950 | 8.55 |
| 純資産総額 | 597,422,657 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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