Nストックインデックス225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 732,954,164 | 430,812,041 |
| 株式 | 29,898,506,300 | 9,822,849,480 |
| 派生商品評価勘定 | 35,335,600 | 7,983,416 |
| 未収入金 | 33,631,600 | 37,460,860 |
| 未収配当金 | 224,011,602 | 82,946,140 |
| 未収利息 | 10,211 | 931 |
| 流動資産合計 | 30,924,449,477 | 10,382,052,868 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,924,449,477 | 10,382,052,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,501,040 |
| 前受金 | 59,984,000 | 36,101,600 |
| 未払収益分配金 | 282,234,400 | 154,774,500 |
| 未払受託者報酬 | 10,943,732 | 3,316,610 |
| 未払委託者報酬 | 75,042,679 | 22,742,414 |
| その他未払費用 | 1,046,769 | 396,522 |
| 流動負債合計 | 429,251,580 | 219,832,686 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 429,251,580 | 219,832,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,319,200,000 | 20,636,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,824,002,103 | -10,474,379,818 |
| （分配準備積立金） | 6,191,131,135 | 3,191,382,833 |
| 元本等合計 | 30,495,197,897 | 10,162,220,182 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,495,197,897 | 10,162,220,182 |
| 負債純資産合計 | 30,924,449,477 | 10,382,052,868 |
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