Nストックインデックス225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 430,812,041 | 438,197,845 |
| 株式 | 9,822,849,480 | 10,853,255,900 |
| 派生商品評価勘定 | 7,983,416 | － |
| 未収入金 | 37,460,860 | － |
| 未収配当金 | 82,946,140 | 84,891,048 |
| 未収利息 | 931 | 767 |
| 前払金 | － | 7,333,500 |
| 流動資産合計 | 10,382,052,868 | 11,383,679,060 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,382,052,868 | 11,383,679,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,501,040 | 14,091,350 |
| 前受金 | 36,101,600 | － |
| 未払金 | － | 3,156,662 |
| 未払収益分配金 | 154,774,500 | 113,500,750 |
| 未払受託者報酬 | 3,316,610 | 4,234,840 |
| 未払委託者報酬 | 22,742,414 | 29,038,861 |
| その他未払費用 | 396,522 | 356,125 |
| 流動負債合計 | 219,832,686 | 164,378,588 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 219,832,686 | 164,378,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,636,600,000 | 20,636,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,474,379,818 | -9,417,199,528 |
| （分配準備積立金） | 3,191,382,833 | 3,245,939,658 |
| 元本等合計 | 10,162,220,182 | 11,219,300,472 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,162,220,182 | 11,219,300,472 |
| 負債純資産合計 | 10,382,052,868 | 11,383,679,060 |
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