Nストックインデックス225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 438,197,845 | 569,403,763 |
| 株式 | 10,853,255,900 | 10,002,891,360 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,164,920 |
| 未収入金 | － | 1,845,800 |
| 未収配当金 | 84,891,048 | 94,385,704 |
| 未収利息 | 767 | 686 |
| 前払金 | 7,333,500 | － |
| 流動資産合計 | 11,383,679,060 | 10,676,692,233 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,383,679,060 | 10,676,692,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,091,350 | 571,315 |
| 前受金 | － | 12,114,000 |
| 未払金 | 3,156,662 | 4,437,100 |
| 未払収益分配金 | 113,500,750 | 144,455,500 |
| 未払受託者報酬 | 4,234,840 | 4,054,006 |
| 未払委託者報酬 | 29,038,861 | 27,798,849 |
| その他未払費用 | 356,125 | 339,364 |
| 流動負債合計 | 164,378,588 | 193,770,134 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 164,378,588 | 193,770,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,636,500,000 | 20,636,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,417,199,528 | -10,153,577,901 |
| （分配準備積立金） | 3,245,939,658 | 3,237,452,090 |
| 元本等合計 | 11,219,300,472 | 10,482,922,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,219,300,472 | 10,482,922,099 |
| 負債純資産合計 | 11,383,679,060 | 10,676,692,233 |
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