農中US債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月13日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年1月14日-平成22年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2010年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 403,678 | 564,042 |
| コール・ローン | 6,569,432 | 8,112,974 |
| 国債証券 | 155,069,988 | 160,690,495 |
| 未収利息 | 1,564,855 | 734,905 |
| 前払費用 | 114,516 | 55,314 |
| 流動資産合計 | 163,722,469 | 170,157,730 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 163,722,469 | 170,157,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 46,615 | 43,771 |
| 未払委託者報酬 | 652,552 | 612,712 |
| その他未払費用 | 5,489 | 5,154 |
| 流動負債合計 | 704,656 | 661,637 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 704,656 | 661,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 202,666,062 | 206,357,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,648,249 | -36,861,806 |
| （分配準備積立金） | 19,852,262 | 19,996,518 |
| 元本等合計 | 163,017,813 | 169,496,093 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 163,017,813 | 169,496,093 |
| 負債純資産合計 | 163,722,469 | 170,157,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
