農中US債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年1月14日-平成23年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月13日 | 2011年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 564,042 | 1,774,802 |
| コール・ローン | 8,112,974 | 4,248,072 |
| 国債証券 | 160,690,495 | 160,953,744 |
| 未収利息 | 734,905 | 422,181 |
| 前払費用 | 55,314 | 45,799 |
| 流動資産合計 | 170,157,730 | 167,444,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 170,157,730 | 167,444,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 43,771 | 43,913 |
| 未払委託者報酬 | 612,712 | 614,746 |
| その他未払費用 | 5,154 | 5,207 |
| 流動負債合計 | 661,637 | 663,866 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 661,637 | 663,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,357,899 | 222,561,510 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,861,806 | -55,780,778 |
| （分配準備積立金） | 19,996,518 | 19,339,326 |
| 元本等合計 | 169,496,093 | 166,780,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 169,496,093 | 166,780,732 |
| 負債純資産合計 | 170,157,730 | 167,444,598 |
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