農中US債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年1月14日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月13日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 555,405 | 523,995 |
| コール・ローン | 7,360,174 | 3,977,271 |
| 国債証券 | 150,928,976 | 174,403,465 |
| 未収利息 | 331,145 | 344,193 |
| 前払費用 | 180 | － |
| 流動資産合計 | 159,175,880 | 179,248,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 159,175,880 | 179,248,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 41,752 | 43,056 |
| 未払委託者報酬 | 584,506 | 602,716 |
| その他未払費用 | 4,942 | 5,008 |
| 流動負債合計 | 631,200 | 650,780 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 631,200 | 650,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,007,242 | 223,152,030 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,462,562 | -44,553,886 |
| （分配準備積立金） | 17,735,416 | 16,796,281 |
| 元本等合計 | 158,544,680 | 178,598,144 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 158,544,680 | 178,598,144 |
| 負債純資産合計 | 159,175,880 | 179,248,924 |
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