農中US債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2014年1月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 179,248,924 | 161,127,657 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 179,248,924 | 161,127,657 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 523,995 | 1,299,925 |
| コール・ローン | 3,977,271 | 4,720,015 |
| 国債証券 | 174,403,465 | 154,826,250 |
| 未収利息 | 344,193 | 281,467 |
| 流動資産計 | 179,248,924 | 161,127,657 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 650,780 | 2,383,700 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,748,169 |
| 未払受託者報酬 | 43,056 | 42,023 |
| 未払委託者報酬 | 602,716 | 588,380 |
| その他未払費用 | 5,008 | 5,128 |
| 流動負債計 | 650,780 | 2,383,700 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 178,598,144 | 158,743,957 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,152,030 | 173,207,204 |
| 元本等合計 | 178,598,144 | 158,743,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,553,886 | -14,463,247 |
| （分配準備積立金） | 16,796,281 | 12,969,075 |
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