農中US債券オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月14日 至 2013年1月15日 | 自 2013年1月16日 至 2014年1月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,049,103 | 800,599 |
| 有価証券売買等損益 | -610,715 | -342,605 |
| 為替差損益 | 25,118,264 | 24,559,147 |
| その他収益 | 57,436 | 59,781 |
| 営業収益合計 | 25,614,088 | 25,076,922 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 85,718 | 87,772 |
| 委託者報酬 | 1,199,933 | 1,228,775 |
| その他費用 | 56,038 | 94,456 |
| 営業費用合計 | 1,341,689 | 1,411,003 |
| 全事業営業利益 | 24,272,399 | 23,665,919 |
| 当期経常利益 | 24,272,399 | 23,665,919 |
| 当年度純利益 | 24,272,399 | 23,665,919 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 687,579 | 4,275,295 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,553,886 | -14,463,247 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,011,696 | 12,246,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,011,696 | 12,246,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,687,840 | 1,546,485 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,687,840 | 1,546,485 |
| 分配金 | － | － |
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