農中US債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月14日 15:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 161,127,657 | 149,671,205 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 161,127,657 | 149,671,205 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,299,925 | 688,322 |
| コール・ローン | 4,720,015 | 3,567,030 |
| 国債証券 | 154,826,250 | 145,259,919 |
| 未収利息 | 281,467 | 155,367 |
| 前払費用 | － | 567 |
| 流動資産計 | 161,127,657 | 149,671,205 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,383,700 | 617,569 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,748,169 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,023 | 41,011 |
| 未払委託者報酬 | 588,380 | 574,167 |
| その他未払費用 | 5,128 | 2,391 |
| 流動負債計 | 2,383,700 | 617,569 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 158,743,957 | 149,053,636 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,207,204 | 166,093,655 |
| 元本等合計 | 158,743,957 | 149,053,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,463,247 | -17,040,019 |
| （分配準備積立金） | 12,969,075 | 12,094,118 |
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