農中US債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月14日-平成28年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 127,888,696 | 134,656,313 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 127,888,696 | 134,656,313 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,356,184 | 562,004 |
| コール・ローン | 4,573,926 | 3,988,987 |
| 国債証券 | 112,271,676 | 129,906,267 |
| 派生商品評価勘定 | 93,000 | － |
| 未収利息 | 160,854 | 193,250 |
| 前払費用 | － | 5,805 |
| 流動資産計 | 127,888,696 | 134,656,313 |
| 未収入金 | 9,433,056 | － |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 5,499,689 | 1,938,104 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,895,289 | － |
| 未払解約金 | 22,957 | 1,424,576 |
| 未払受託者報酬 | 38,457 | 34,107 |
| 未払委託者報酬 | 538,353 | 477,419 |
| その他未払費用 | 4,633 | 2,002 |
| 流動負債計 | 5,499,689 | 1,938,104 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 122,389,007 | 132,718,209 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,382,226 | 128,175,196 |
| 元本等合計 | 122,389,007 | 132,718,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,781 | 4,543,013 |
| （分配準備積立金） | 13,782,020 | 12,596,830 |
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