農中US債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月14日-平成28年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2016年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払費用 | － | 632 |
| 預金 | 1,356,184 | 861,341 |
| コール・ローン | 4,573,926 | 3,494,406 |
| 国債証券 | 112,271,676 | 116,458,599 |
| 派生商品評価勘定 | 93,000 | － |
| 未収入金 | 9,433,056 | 2,347,330 |
| 未収利息 | 160,854 | 197,610 |
| 流動資産計 | 127,888,696 | 123,359,918 |
| 資産の部合計 | 127,888,696 | 123,359,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,400 |
| 未払収益分配金 | 4,895,289 | － |
| 未払解約金 | 22,957 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,457 | 35,296 |
| 未払委託者報酬 | 538,353 | 494,122 |
| その他未払費用 | 4,633 | 4,053 |
| 流動負債計 | 5,499,689 | 541,871 |
| 負債の部合計 | 5,499,689 | 541,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,382,226 | 123,699,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,781 | -881,014 |
| （分配準備積立金） | 13,782,020 | 11,732,165 |
| 元本等合計 | 122,389,007 | 122,818,047 |
| 純資産の部合計 | 122,389,007 | 122,818,047 |
| 負債・純資産合計 | 127,888,696 | 123,359,918 |
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