農中US債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月13日 | 2017年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 861,341 | 339,723 |
| コール・ローン | 3,494,406 | 3,722,910 |
| 国債証券 | 116,458,599 | 119,356,650 |
| 未収入金 | 2,347,330 | － |
| 未収利息 | 197,610 | 259,532 |
| 前払費用 | 632 | 2,153 |
| 流動資産計 | 123,359,918 | 123,680,968 |
| 資産の部合計 | 123,359,918 | 123,680,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 6 |
| 派生商品評価勘定 | 8,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,296 | 31,164 |
| 未払委託者報酬 | 494,122 | 436,234 |
| その他未払費用 | 4,053 | 3,643 |
| 流動負債計 | 541,871 | 471,047 |
| 負債の部合計 | 541,871 | 471,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,699,061 | 127,390,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -881,014 | -4,181,038 |
| （分配準備積立金） | 11,732,165 | 10,647,280 |
| 元本等合計 | 122,818,047 | 123,209,921 |
| 純資産の部合計 | 122,818,047 | 123,209,921 |
| 負債・純資産合計 | 123,359,918 | 123,680,968 |
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