純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/10/14 9:06

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用いたしません。)③価格情報会社の提供する価額

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末2020年 1月14日現在	当中間計算期間末2020年 7月14日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	5,347,292円	5,753,194円
4.	一口当たり純資産額	0.9523円	0.9396円
	(一万口当たり純資産額)	(9,523円)	(9,396円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。

種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	275本	4,140,071百万円
公社債投資信託	71本	299,684百万円
合計	346本	4,439,755百万円

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,747,957	3.13
合計(純資産総額)		87,819,913	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	51,680	51,680	14,951,577
当期変動額
剰余金の配当			△990,600
別途積立金の積立			―
当期純利益			2,340,754
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△13,653	△13,653	△13,653
当期変動額合計	△13,653	△13,653	1,336,500
当期末残高	38,026	38,026	16,288,077

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	16,288,077	17,588,892
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	3,021,000	3,021,000
(うちA種種類株式払込金額(千円))	(3,000,000)	(3,000,000)

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2020/10/14 9:06