- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月15日-令和3年1月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (2011年 1月13日) | 166,780,732 | 166,780,732 | 7,494 | 7,494 |
| 第14計算期間末 | (2012年 1月13日) | 158,544,680 | 158,544,680 | 6,923 | 6,923 |
| 第15計算期間末 | (2013年 1月15日) | 178,598,144 | 178,598,144 | 8,003 | 8,003 |
| 第16計算期間末 | (2014年 1月14日) | 158,743,957 | 158,743,957 | 9,165 | 9,165 |
| 第17計算期間末 | (2015年 1月13日) | 122,389,007 | 127,284,296 | 10,001 | 10,401 |
| 第18計算期間末 | (2016年 1月13日) | 122,818,047 | 122,818,047 | 9,929 | 9,929 |
| 第19計算期間末 | (2017年 1月13日) | 123,209,921 | 123,209,921 | 9,672 | 9,672 |
| 第20計算期間末 | (2018年 1月15日) | 111,673,223 | 111,673,223 | 9,303 | 9,303 |
| 第21計算期間末 | (2019年 1月15日) | 108,961,622 | 108,961,622 | 9,194 | 9,194 |
| 第22計算期間末 | (2020年 1月14日) | 106,648,832 | 106,648,832 | 9,523 | 9,523 |
| 2019年 8月末日 | 102,902,025 | ― | 9,177 | ― | |
| 9月末日 | 104,396,537 | ― | 9,300 | ― | |
| 10月末日 | 105,999,209 | ― | 9,395 | ― | |
| 11月末日 | 106,668,836 | ― | 9,456 | ― | |
| 12月末日 | 105,699,538 | ― | 9,468 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 105,943,411 | ― | 9,446 | ― | |
| 2月末日 | 107,098,052 | ― | 9,506 | ― | |
| 3月末日 | 107,260,424 | ― | 9,550 | ― | |
| 4月末日 | 103,623,645 | ― | 9,375 | ― | |
| 5月末日 | 104,619,099 | ― | 9,425 | ― | |
| 6月末日 | 89,512,130 | ― | 9,438 | ― | |
| 7月末日 | 87,350,730 | ― | 9,166 | ― | |
| 8月末日 | 87,819,913 | ― | 9,224 | ― | |
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