- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月14日-令和4年1月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2012年 1月13日) | 158,544,680 | 158,544,680 | 6,923 | 6,923 |
| 第15計算期間末 | (2013年 1月15日) | 178,598,144 | 178,598,144 | 8,003 | 8,003 |
| 第16計算期間末 | (2014年 1月14日) | 158,743,957 | 158,743,957 | 9,165 | 9,165 |
| 第17計算期間末 | (2015年 1月13日) | 122,389,007 | 127,284,296 | 10,001 | 10,401 |
| 第18計算期間末 | (2016年 1月13日) | 122,818,047 | 122,818,047 | 9,929 | 9,929 |
| 第19計算期間末 | (2017年 1月13日) | 123,209,921 | 123,209,921 | 9,672 | 9,672 |
| 第20計算期間末 | (2018年 1月15日) | 111,673,223 | 111,673,223 | 9,303 | 9,303 |
| 第21計算期間末 | (2019年 1月15日) | 108,961,622 | 108,961,622 | 9,194 | 9,194 |
| 第22計算期間末 | (2020年 1月14日) | 106,648,832 | 106,648,832 | 9,523 | 9,523 |
| 第23計算期間末 | (2021年 1月13日) | 82,912,481 | 82,912,481 | 9,055 | 9,055 |
| 2020年 8月末日 | 87,819,913 | ― | 9,224 | ― | |
| 9月末日 | 88,548,041 | ― | 9,257 | ― | |
| 10月末日 | 86,829,201 | ― | 9,148 | ― | |
| 11月末日 | 84,993,837 | ― | 9,081 | ― | |
| 12月末日 | 84,080,973 | ― | 9,043 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 83,696,848 | ― | 9,129 | ― | |
| 2月末日 | 83,281,856 | ― | 9,271 | ― | |
| 3月末日 | 85,049,144 | ― | 9,649 | ― | |
| 4月末日 | 82,546,559 | ― | 9,492 | ― | |
| 5月末日 | 83,425,736 | ― | 9,557 | ― | |
| 6月末日 | 82,365,370 | ― | 9,615 | ― | |
| 7月末日 | 81,862,618 | ― | 9,522 | ― | |
| 8月末日 | 82,429,981 | ― | 9,551 | ― | |
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