- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/01/14-2023/01/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (2014年 1月14日) | 158,743,957 | 158,743,957 | 9,165 | 9,165 |
| 第17計算期間末 | (2015年 1月13日) | 122,389,007 | 127,284,296 | 10,001 | 10,401 |
| 第18計算期間末 | (2016年 1月13日) | 122,818,047 | 122,818,047 | 9,929 | 9,929 |
| 第19計算期間末 | (2017年 1月13日) | 123,209,921 | 123,209,921 | 9,672 | 9,672 |
| 第20計算期間末 | (2018年 1月15日) | 111,673,223 | 111,673,223 | 9,303 | 9,303 |
| 第21計算期間末 | (2019年 1月15日) | 108,961,622 | 108,961,622 | 9,194 | 9,194 |
| 第22計算期間末 | (2020年 1月14日) | 106,648,832 | 106,648,832 | 9,523 | 9,523 |
| 第23計算期間末 | (2021年 1月13日) | 82,912,481 | 82,912,481 | 9,055 | 9,055 |
| 第24計算期間末 | (2022年 1月13日) | 67,595,388 | 67,595,388 | 9,886 | 9,886 |
| 第25計算期間末 | (2023年 1月13日) | 54,472,861 | 60,841,133 | 9,837 | 10,987 |
| 2022年 2月末日 | 65,781,161 | ― | 9,913 | ― | |
| 3月末日 | 67,352,927 | ― | 10,437 | ― | |
| 4月末日 | 69,773,136 | ― | 10,959 | ― | |
| 5月末日 | 67,715,987 | ― | 10,927 | ― | |
| 6月末日 | 71,318,468 | ― | 11,565 | ― | |
| 7月末日 | 68,827,703 | ― | 11,412 | ― | |
| 8月末日 | 68,588,329 | ― | 11,706 | ― | |
| 9月末日 | 69,896,064 | ― | 12,154 | ― | |
| 10月末日 | 73,543,054 | ― | 12,429 | ― | |
| 11月末日 | 67,567,786 | ― | 11,680 | ― | |
| 12月末日 | 61,885,710 | ― | 11,213 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 58,002,579 | ― | 9,939 | ― | |
| 2月末日 | 60,652,362 | ― | 10,354 | ― | |
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