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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2018/10/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(2009年 1月13日)	163,017,813	163,017,813	8,044	8,044
第12計算期間末	(2010年 1月13日)	169,496,093	169,496,093	8,214	8,214
第13計算期間末	(2011年 1月13日)	166,780,732	166,780,732	7,494	7,494
第14計算期間末	(2012年 1月13日)	158,544,680	158,544,680	6,923	6,923
第15計算期間末	(2013年 1月15日)	178,598,144	178,598,144	8,003	8,003
第16計算期間末	(2014年 1月14日)	158,743,957	158,743,957	9,165	9,165
第17計算期間末	(2015年 1月13日)	122,389,007	127,284,296	10,001	10,401
第18計算期間末	(2016年 1月13日)	122,818,047	122,818,047	9,929	9,929
第19計算期間末	(2017年 1月13日)	123,209,921	123,209,921	9,672	9,672
第20計算期間末	(2018年 1月15日)	111,673,223	111,673,223	9,303	9,303
	2017年 8月末日	111,268,516	―	9,295	―
	9月末日	113,174,138	―	9,478	―
	10月末日	113,658,368	―	9,508	―
	11月末日	112,012,195	―	9,405	―
	12月末日	113,367,651	―	9,477	―
	2018年 1月末日	111,233,449	―	9,134	―
	2月末日	109,269,971	―	9,011	―
	3月末日	107,809,745	―	8,924	―
	4月末日	109,795,313	―	9,174	―
	5月末日	108,528,049	―	9,136	―
	6月末日	110,416,709	―	9,290	―
	7月末日	110,889,164	―	9,334	―
	8月末日	110,491,491	―	9,351	―

開示資料

決算

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