- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末 | (2006年 1月13日) | 212,007,055 | 212,007,055 | 9,257 | 9,257 |
| 第9計算期間末 | (2007年 1月15日) | 198,334,723 | 201,349,438 | 9,868 | 10,018 |
| 第10計算期間末 | (2008年 1月15日) | 178,319,369 | 178,319,369 | 9,379 | 9,379 |
| 第11計算期間末 | (2009年 1月13日) | 163,017,813 | 163,017,813 | 8,044 | 8,044 |
| 第12計算期間末 | (2010年 1月13日) | 169,496,093 | 169,496,093 | 8,214 | 8,214 |
| 第13計算期間末 | (2011年 1月13日) | 166,780,732 | 166,780,732 | 7,494 | 7,494 |
| 第14計算期間末 | (2012年 1月13日) | 158,544,680 | 158,544,680 | 6,923 | 6,923 |
| 第15計算期間末 | (2013年 1月15日) | 178,598,144 | 178,598,144 | 8,003 | 8,003 |
| 第16計算期間末 | (2014年 1月14日) | 158,743,957 | 158,743,957 | 9,165 | 9,165 |
| 第17計算期間末 | (2015年 1月13日) | 122,389,007 | 127,284,296 | 10,001 | 10,401 |
| 2014年 2月末日 | 155,926,965 | ― | 9,046 | ― | |
| 3月末日 | 156,324,498 | ― | 9,124 | ― | |
| 4月末日 | 155,541,118 | ― | 9,094 | ― | |
| 5月末日 | 152,221,065 | ― | 9,010 | ― | |
| 6月末日 | 151,729,510 | ― | 8,977 | ― | |
| 7月末日 | 150,892,774 | ― | 9,099 | ― | |
| 8月末日 | 146,723,053 | ― | 9,176 | ― | |
| 9月末日 | 146,243,807 | ― | 9,668 | ― | |
| 10月末日 | 142,263,588 | ― | 9,654 | ― | |
| 11月末日 | 141,846,913 | ― | 10,424 | ― | |
| 12月末日 | 129,023,042 | ― | 10,604 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 125,072,953 | ― | 10,032 | ― | |
| 2月末日 | 125,248,148 | ― | 10,103 | ― | |
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