- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)
①【純資産の推移】
(注)基準価額は、1万口当りの純資産額を表示しています。
| 年月日 | 純資産総額 (分配落ち)(円) | 純資産総額 (分配付き)(円) | 基準価額 (分配落ち)(円) | 基準価額 (分配付き)(円) |
| 第7期計算期間末 平成17年1月13日 | 441,559,909 | 441,559,909 | 8,166 | 8,166 |
| 第8期計算期間末 平成18年1月13日 | 212,007,055 | 212,007,055 | 9,257 | 9,257 |
| 第9期計算期間末 平成19年1月15日 | 198,334,723 | 201,349,438 | 9,868 | 10,018 |
| 第10期計算期間末 平成20年1月15日 | 178,319,369 | 178,319,369 | 9,379 | 9,379 |
| 第11期計算期間末 平成21年1月13日 | 163,017,813 | 163,017,813 | 8,044 | 8,044 |
| 第12期計算期間末 平成22年1月13日 | 169,496,093 | 169,496,093 | 8,214 | 8,214 |
| 第13期計算期間末 平成23年1月13日 | 166,780,732 | 166,780,732 | 7,494 | 7,494 |
| 第14期計算期間末 平成24年1月13日 | 158,544,680 | 158,544,680 | 6,923 | 6,923 |
| 第15期計算期間末 平成25年1月15日 | 178,598,144 | 178,598,144 | 8,003 | 8,003 |
| 第16期計算期間末 平成26年1月14日 | 158,743,957 | 158,743,957 | 9,165 | 9,165 |
| 平成25年2月末日 | 177,893,398 | - | 8,258 | - |
| 3月末日 | 172,699,815 | - | 8,389 | - |
| 4月末日 | 173,329,614 | - | 8,731 | - |
| 5月末日 | 173,760,607 | - | 9,010 | - |
| 6月末日 | 162,281,182 | - | 8,772 | - |
| 7月末日 | 159,377,388 | - | 8,726 | - |
| 8月末日 | 159,407,857 | - | 8,743 | - |
| 9月末日 | 158,789,953 | - | 8,690 | - |
| 10月末日 | 158,304,901 | - | 8,753 | - |
| 11月末日 | 161,771,476 | - | 9,094 | - |
| 12月末日 | 163,203,956 | - | 9,347 | - |
| 平成26年1月末日 | 157,773,377 | - | 9,127 | - |
| 2月末日 | 155,926,965 | - | 9,046 | - |
(注)基準価額は、1万口当りの純資産額を表示しています。
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