- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2008年 1月15日) | 178,319,369 | 178,319,369 | 9,379 | 9,379 |
| 第11計算期間末 | (2009年 1月13日) | 163,017,813 | 163,017,813 | 8,044 | 8,044 |
| 第12計算期間末 | (2010年 1月13日) | 169,496,093 | 169,496,093 | 8,214 | 8,214 |
| 第13計算期間末 | (2011年 1月13日) | 166,780,732 | 166,780,732 | 7,494 | 7,494 |
| 第14計算期間末 | (2012年 1月13日) | 158,544,680 | 158,544,680 | 6,923 | 6,923 |
| 第15計算期間末 | (2013年 1月15日) | 178,598,144 | 178,598,144 | 8,003 | 8,003 |
| 第16計算期間末 | (2014年 1月14日) | 158,743,957 | 158,743,957 | 9,165 | 9,165 |
| 第17計算期間末 | (2015年 1月13日) | 122,389,007 | 127,284,296 | 10,001 | 10,401 |
| 第18計算期間末 | (2016年 1月13日) | 122,818,047 | 122,818,047 | 9,929 | 9,929 |
| 第19計算期間末 | (2017年 1月13日) | 123,209,921 | 123,209,921 | 9,672 | 9,672 |
| 2016年 2月末日 | 117,822,396 | ― | 9,595 | ― | |
| 3月末日 | 117,118,291 | ― | 9,521 | ― | |
| 4月末日 | 114,304,802 | ― | 9,278 | ― | |
| 5月末日 | 115,847,159 | ― | 9,363 | ― | |
| 6月末日 | 107,778,298 | ― | 8,727 | ― | |
| 7月末日 | 109,743,539 | ― | 8,842 | ― | |
| 8月末日 | 110,021,474 | ― | 8,730 | ― | |
| 9月末日 | 109,926,519 | ― | 8,563 | ― | |
| 10月末日 | 115,167,073 | ― | 8,860 | ― | |
| 11月末日 | 121,764,310 | ― | 9,461 | ― | |
| 12月末日 | 124,146,900 | ― | 9,789 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 119,648,392 | ― | 9,576 | ― | |
| 2月末日 | 117,613,256 | ― | 9,473 | ― | |
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