- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2010年 1月13日) | 169,496,093 | 169,496,093 | 8,214 | 8,214 |
| 第13計算期間末 | (2011年 1月13日) | 166,780,732 | 166,780,732 | 7,494 | 7,494 |
| 第14計算期間末 | (2012年 1月13日) | 158,544,680 | 158,544,680 | 6,923 | 6,923 |
| 第15計算期間末 | (2013年 1月15日) | 178,598,144 | 178,598,144 | 8,003 | 8,003 |
| 第16計算期間末 | (2014年 1月14日) | 158,743,957 | 158,743,957 | 9,165 | 9,165 |
| 第17計算期間末 | (2015年 1月13日) | 122,389,007 | 127,284,296 | 10,001 | 10,401 |
| 第18計算期間末 | (2016年 1月13日) | 122,818,047 | 122,818,047 | 9,929 | 9,929 |
| 第19計算期間末 | (2017年 1月13日) | 123,209,921 | 123,209,921 | 9,672 | 9,672 |
| 第20計算期間末 | (2018年 1月15日) | 111,673,223 | 111,673,223 | 9,303 | 9,303 |
| 第21計算期間末 | (2019年 1月15日) | 108,961,622 | 108,961,622 | 9,194 | 9,194 |
| 2018年 2月末日 | 109,269,971 | ― | 9,011 | ― | |
| 3月末日 | 107,809,745 | ― | 8,924 | ― | |
| 4月末日 | 109,795,313 | ― | 9,174 | ― | |
| 5月末日 | 108,528,049 | ― | 9,136 | ― | |
| 6月末日 | 110,416,709 | ― | 9,290 | ― | |
| 7月末日 | 110,889,164 | ― | 9,334 | ― | |
| 8月末日 | 110,491,491 | ― | 9,351 | ― | |
| 9月末日 | 113,264,774 | ― | 9,555 | ― | |
| 10月末日 | 111,743,350 | ― | 9,542 | ― | |
| 11月末日 | 111,320,493 | ― | 9,574 | ― | |
| 12月末日 | 109,498,540 | ― | 9,398 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 109,250,342 | ― | 9,252 | ― | |
| 2月末日 | 109,857,559 | ― | 9,422 | ― | |
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