農中US債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月13日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月14日-令和4年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月13日 | 2021年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 374,817 | 600,044 |
| コール・ローン | 2,431,859 | 2,826,839 |
| 国債証券 | 80,208,498 | 79,235,617 |
| 未収利息 | 259,084 | 109,452 |
| 前払費用 | 461 | 702 |
| 流動資産計 | 83,274,719 | 82,772,654 |
| 資産の部合計 | 83,274,719 | 82,772,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 23,955 | 22,732 |
| 未払委託者報酬 | 335,276 | 318,139 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 3,006 | 1,298 |
| 流動負債計 | 362,238 | 342,174 |
| 負債の部合計 | 362,238 | 342,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,564,341 | 85,876,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,651,860 | -3,446,370 |
| （分配準備積立金） | 7,548,566 | 6,906,365 |
| 元本等合計 | 82,912,481 | 82,430,480 |
| 純資産の部合計 | 82,912,481 | 82,430,480 |
| 負債・純資産合計 | 83,274,719 | 82,772,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
