農中US債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月14日-令和5年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月13日 | 2022年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 603,647 | 343,695 |
| コール・ローン | 2,011,185 | 1,830,507 |
| 国債証券 | 65,219,834 | 69,552,159 |
| 未収利息 | 73,766 | 82,790 |
| 前払費用 | 297 | 4,927 |
| 流動資産計 | 67,908,729 | 71,814,078 |
| 資産の部合計 | 67,908,729 | 71,814,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 20,724 | 18,699 |
| 未払委託者報酬 | 290,130 | 261,752 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,486 | 1,079 |
| 流動負債計 | 313,341 | 281,530 |
| 負債の部合計 | 313,341 | 281,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,375,011 | 61,691,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -779,623 | 9,840,850 |
| （分配準備積立金） | 5,762,308 | 5,082,421 |
| 元本等合計 | 67,595,388 | 71,532,548 |
| 純資産の部合計 | 67,595,388 | 71,532,548 |
| 負債・純資産合計 | 67,908,729 | 71,814,078 |
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