有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月14日-平成28年1月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	T-NOTE 0.375 160131	130,000.00	129,979.68
		T-NOTE 0.375 160430	120,000.00	119,981.25
		T-NOTE 0.375 161031	120,000.00	119,662.50
		T-NOTE 0.5 160731	130,000.00	129,918.75
		T-NOTE 0.5 170131	120,000.00	119,662.50
		T-NOTE 0.5 170430	120,000.00	119,465.62
		T-NOTE 0.625 170731	130,000.00	129,451.56
		T-NOTE 0.75 171031	120,000.00	119,568.75
米ドル小計			990,000.00	987,690.61
				(116,458,599)
	合計			116,458,599
				(116,458,599)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	8銘柄	94.8%	100.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。