有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月14日-平成30年1月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	T-NOTE 0.75 180131	120,000.00	119,975.88
		T-NOTE 0.75 180430	120,000.00	119,769.12
		T-NOTE 0.75 180731	120,000.00	119,423.40
		T-NOTE 0.75 181031	120,000.00	119,029.68
		T-NOTE 1.125 190131	130,000.00	129,004.72
		T-NOTE 1.25 190430	120,000.00	118,978.08
		T-NOTE 1.375 190731	130,000.00	128,842.22
		T-NOTE 1.5 191031	120,000.00	118,959.36
米ドル小計			980,000.00	973,982.46
				(108,014,654)
合計				108,014,654
				(108,014,654)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	8銘柄	96.7%	100.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。