JA TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月26日 15:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,836,914,690 | 3,101,492,297 |
| 株式 | 38,027,338,600 | 44,663,497,510 |
| 派生商品評価勘定 | 27,706,392 | 62,770,608 |
| 未収入金 | 10,367,906 | － |
| 未収配当金 | 390,721,490 | 278,331,238 |
| 未収利息 | 4,082 | 2,294 |
| その他未収収益 | 9,049,650 | 5,954,841 |
| 流動資産計 | 41,302,102,810 | 48,112,048,788 |
| 資産の部合計 | 41,302,102,810 | 48,112,048,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 20,315,000 | 65,884,000 |
| 未払金 | 1,367,130 | － |
| 未払収益分配金 | 538,604,363 | － |
| 未払解約金 | 664,484 | 15,132,671 |
| 未払受託者報酬 | 14,988,455 | 16,054,847 |
| 未払委託者報酬 | 102,523,328 | 109,877,551 |
| 未払利息 | 75,179 | 52,724 |
| 受入担保金 | 1,812,000,000 | 2,349,000,000 |
| その他未払費用 | 1,257,221 | 681,589 |
| 流動負債計 | 2,491,795,160 | 2,556,683,382 |
| 負債の部合計 | 2,491,795,160 | 2,556,683,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,567,404 | 7,365,182,681 |
| （分配準備積立金） | 16,577,536,536 | 16,398,258,008 |
| 元本 | 38,471,740,246 | 38,190,182,725 |
| 元本等合計 | 38,810,307,650 | 45,555,365,406 |
| 純資産の部合計 | 38,810,307,650 | 45,555,365,406 |
| 負債・純資産合計 | 41,302,102,810 | 48,112,048,788 |
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