JA TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,765,086,222 | 4,969,247,036 |
| 株式 | 52,417,488,910 | 50,377,697,600 |
| 派生商品評価勘定 | 20,916,576 | 113,129,096 |
| 未収入金 | 62,100,264 | － |
| 未収配当金 | 427,751,965 | 329,078,070 |
| 未収利息 | 2,990 | 4,795 |
| その他未収収益 | 7,241,065 | 11,232,092 |
| 流動資産計 | 56,700,587,992 | 55,800,388,689 |
| 資産の部合計 | 56,700,587,992 | 55,800,388,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 74,091,000 | 122,804,000 |
| 未払収益分配金 | 778,649,093 | － |
| 未払解約金 | 17,821,664 | 583,691 |
| 未払受託者報酬 | 18,172,603 | 19,366,468 |
| 未払委託者報酬 | 124,424,654 | 132,628,077 |
| 未払利息 | 49,103 | 84,025 |
| 受入担保金 | 2,571,000,000 | 3,984,000,000 |
| その他未払費用 | 1,454,709 | 824,784 |
| 流動負債計 | 3,585,662,826 | 4,260,291,045 |
| 負債の部合計 | 3,585,662,826 | 4,260,291,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,982,882,622 | 38,147,603,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,132,042,544 | 13,392,494,474 |
| （分配準備積立金） | 16,325,500,208 | 16,239,717,858 |
| 元本等合計 | 53,114,925,166 | 51,540,097,644 |
| 純資産の部合計 | 53,114,925,166 | 51,540,097,644 |
| 負債・純資産合計 | 56,700,587,992 | 55,800,388,689 |
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