JA TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 560,523,633 |
| コール・ローン | 1,208,842,069 | 1,276,122,460 |
| 株式 | 42,218,255,730 | 45,358,248,700 |
| 派生商品評価勘定 | 5,716,440 | 160,085,192 |
| 未収入金 | 9,655,424 | － |
| 未収配当金 | 436,770,927 | 324,642,646 |
| 前払金 | 13,691,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,259,000 | 23,070,000 |
| 流動資産計 | 43,894,190,590 | 47,702,692,631 |
| 資産の部合計 | 43,894,190,590 | 47,702,692,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,006,480 | － |
| 前受金 | － | 158,735,000 |
| 未払収益分配金 | 610,397,266 | － |
| 未払解約金 | 341,299 | 479,745 |
| 未払受託者報酬 | 17,037,991 | 16,284,420 |
| 未払委託者報酬 | 116,757,615 | 111,664,541 |
| 未払利息 | 2,702 | 3,265 |
| その他未払費用 | 1,574,265 | 705,762 |
| 流動負債計 | 755,117,618 | 287,872,733 |
| 負債の部合計 | 755,117,618 | 287,872,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,149,829,161 | 38,149,465,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,989,243,811 | 9,265,354,738 |
| （分配準備積立金） | 16,258,139,032 | 16,244,798,267 |
| 元本等合計 | 43,139,072,972 | 47,414,819,898 |
| 純資産の部合計 | 43,139,072,972 | 47,414,819,898 |
| 負債・純資産合計 | 43,894,190,590 | 47,702,692,631 |
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