JA TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 882,150,919 |
| コール・ローン | 1,621,765,510 | 517,432,830 |
| 株式 | 49,039,621,070 | 55,156,904,340 |
| 派生商品評価勘定 | 16,750,528 | 108,708,776 |
| 未収入金 | 24,467,104 | － |
| 未収配当金 | 455,864,982 | 389,161,044 |
| 流動資産計 | 51,158,469,194 | 57,054,357,909 |
| 資産の部合計 | 51,158,469,194 | 57,054,357,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 37,390,000 | 104,723,000 |
| 未払収益分配金 | 830,782,005 | － |
| 未払解約金 | 5,547,665 | 702,508 |
| 未払受託者報酬 | 18,519,772 | 19,944,872 |
| 未払委託者報酬 | 126,992,676 | 136,764,790 |
| 未払利息 | 4,291 | 1,322 |
| その他未払費用 | 1,506,216 | 901,392 |
| 流動負債計 | 1,020,742,625 | 263,037,884 |
| 負債の部合計 | 1,020,742,625 | 263,037,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,762,818,427 | 37,697,811,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,374,908,142 | 19,093,508,582 |
| （分配準備積立金） | 16,131,183,685 | 16,091,351,588 |
| 元本等合計 | 50,137,726,569 | 56,791,320,025 |
| 純資産の部合計 | 50,137,726,569 | 56,791,320,025 |
| 負債・純資産合計 | 51,158,469,194 | 57,054,357,909 |
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