JA TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月25日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月26日-平成31年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 87,315,000 |
| 金銭信託 | 1,510,401,478 | 1,238,427,604 |
| コール・ローン | 183,411,108 | 269,826,877 |
| 株式 | 54,847,554,260 | 50,002,503,170 |
| 派生商品評価勘定 | 3,773,920 | 3,666,112 |
| 未収入金 | 36,382,968 | 8,078,903 |
| 未収配当金 | 502,779,286 | 444,249,600 |
| 流動資産計 | 57,084,303,020 | 52,054,067,266 |
| 資産の部合計 | 57,084,303,020 | 52,054,067,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,989,380 | 73,724,440 |
| 前受金 | 16,922,500 | － |
| 未払収益分配金 | 904,731,092 | － |
| 未払解約金 | 25,197 | 23,308 |
| 未払受託者報酬 | 21,115,842 | 20,473,475 |
| 未払委託者報酬 | 144,794,300 | 140,389,491 |
| 未払利息 | 477 | 699 |
| その他未払費用 | 1,813,422 | 967,638 |
| 流動負債計 | 1,116,392,210 | 235,579,051 |
| 負債の部合計 | 1,116,392,210 | 235,579,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,697,128,854 | 37,695,794,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,270,781,956 | 14,122,693,291 |
| （分配準備積立金） | 18,912,281,479 | 18,887,288,386 |
| 元本等合計 | 55,967,910,810 | 51,818,488,215 |
| 純資産の部合計 | 55,967,910,810 | 51,818,488,215 |
| 負債・純資産合計 | 57,084,303,020 | 52,054,067,266 |
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