剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	214,864,531	2,547,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,355,025,778	5,103,082,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,544,435	25,096,977
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,544,435	25,096,977
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,160,204,007	28,703,002
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,160,204,007	28,703,002
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	216,101,699	236,674,984
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,103,082,446	4,811,340,011

2022/08/25 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/08/25 9:03